目 录
一、工作目标 1
二、检查范围 1
三、检查依据 1
四、检查内容 1
五、检查要求 1
六、工作机制 2
七、组织形式 3
八、检查总体安排 3
云南电网有限责任公司2015年财务基础管理
检查工作实施方案
一、检查目的
落实网公司加强资金管理工作视频会及公司资金安全紧急会议要求，夯实财务基础管理工作，查找薄弱环节，堵塞管理漏洞，结合深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，开展全网财务基础管理的全面检查。
二、检查范围
要求涵盖各分、子公司及所属全部单位，覆盖面100%，必要时可延伸行业协会等代管机构。
三、检查内容
重点检查2013-2014年的财务基础管理工作，必要时可向前或向后延伸，查找廉政管理、内部控制中的薄弱环节。内容包括但不限于会计基础工作规范、内部会计控制、不相容岗位分离、对账管理、资金收付管理、票据与印鉴管理、财务信息系统安全管理等，具体参考附件《2015年财务基础管理检查重点内容》。
四、检查形式
各分、子公司在公司的统一部署下，落实责任部门，有序推进检查工作。本次检查结合深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，采用各单位自查、单位间交叉检查与公司重点抽查相结合的方式开展，要求交叉检查率100%。
（一）各分、子公司在收到方案后立即开展自查。
（二）各分、子公司按公司统一安排进行交叉检查（具体见附件1）。
（三）各分、子公司检查范围必须全面覆盖，同时两个单位之间不能相互交叉检查。负责检查的单位必须按要求做好底稿备查。
（四）各供电局交叉检查时，应检查辖区内所属全部县级供电企业。对县级供电企业检查时应延伸至其控股或有实质控制权的子公司。
（五）公司根据情况进行重点抽查。
五、工作机制
为加强组织协调，成立公司财务基础管理检查领导小组,负责本次检查的组织协调工作：
组 长：周正风
副组长：高磊
成 员：杨强、鲁辉云、杨昌武、宁德稳
成立公司财务基础管理检查工作小组,负责本次检查的具体实施工作：
组 长：高磊
副组长：宁德稳
成 员：马玉红、赵一蕾、袁玉昆、陆继东、董丽华、熊园园、张岚、吴乔宏、马俊、何晓玲、徐伟、杨兰、陈张玲、刘夏、付雷、赵正福
要求各单位相应成立由单位主要负责人任组长、分管财务领导任副组长、成员包括财务、监察、审计、市场部门负责人的检查领导小组，负责本次检查的组织协调工作。并成立由分管财务领导任组长、财务部负责人任副组长、成员包括财务、监察、审计、市场部门人员的检查工作小组，负责按公司统一要求组织开展检查工作，并督促落实整改。
六、检查要求
（一）请各单位高度重视，牢固树立风险防范意识，切实履行财务监督责任，敢于发现薄弱环节，敢于暴露发现问题，勇于完善自身管理，从细处着眼夯实财务基础管理。
（二）请各单位结合自身实际精心组织检查，检查中做到不留死角、不走过场，不袒护错误行为，力戒形式主义，切实排查廉政风险与各项内控风险。
（三）请各单位严肃对待检查发现的问题，严格做到边检查边整改，针对发现的问题，及时制定整改措施，明确整改任务、整改责任人及整改完成时间，更要举一反三，防微杜渐。针对发现的严重问题要立即上报公司。
七、检查总体安排
本次检查工作从1月份开始，至3月份结束，分为以下四个阶段：
（一）自查阶段（2月13日前）
公司所有单位应在收文之日起三个工作日内，按照检查方案要求成立检查领导小组和工作小组，有序组织开展财务基础管理自查工作，并形成自查报告，于2月13日前以正式公文形式上报公司。
（二）交叉检查阶段(3月13日前)
3月13日前，各分、子公司组织完成交叉检查工作，检查单位将检查情况通过OA邮件形式上报公司。
（三）重点抽查及验收总结阶段（3月20日前）
1、公司组织力量重点抽查各单位检查及整改情况，确保检查发现问题的整改落实到位。
2、公司3月25日前对本次检查进行情况总结，并上报网公司。
附件：1．各分、子公司交叉检查安排表
2．2015年财务基础管理检查重点内容(包括会计基础工作规范自查情况表、资金安全管理自查情况表、内部会计控制管理自查情况表、财务信息系统安全管理自查情况表)
