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财务管理制度一、目的
为规范公司的财务管理制度，发挥财务部在经营管理中的职能，特制订本制度。二、适用范围
本制度适用于物业管理有限公司三、职能
1、建立健全财务管理的各种规章制度，加强财务管理、监督及核算。2、负责资金管理及调度。
3、编制财务报表及财务分析报告，及时向管理层汇报经营管理情况，并提出有效的建议。4、负责对政府部门的报税及沟通工作。5、负责财务预算工作。
6、完成上级领导临时交办的其他任务。四、财务部岗位职责（一）、财务经理的岗位职责
1、负责本公司的财务会计工作，对各项会计工作进行定期布置、检查、总结。落实各部门的费用预算方案。
2、制订本公司的财务管理制度。
3、严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度。4、负责对本部门员工工作的培训。
5、审核所有的报销凭证、会计凭证和会计报表，保证账实相符、内容完整、说明清楚、报送及时。
6、定期或不定期抽查公司的考勤及工资核算是否正确。7、定期或不定期抽查物资的管理及采购价格。
8、有权拒绝任何不真实不合法的报销。发现违反财经纪律、财务制度的，应及时制止及纠正，重大问题应向管理层汇报。
9、有权对公司的薪资制度提出合理性的建议。
10、定期向管理层汇报财务分析报告，并提出有效的建议。
11、做好与政府部门及公司其他部门的沟通工作，以提高工作效率，完善管理。12、处理会计及出纳无法完成的任务。13、定期监督货币资金的盘点工作。14、推行建立物业收费系统。15、保管银行印监和公司公章。
16、对公司任何合同签订具有知情权，以便对涉税合同给出有效的建议。17、完成管理层临时交办的任务。（二）会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，做好记账、报帐、复核工作，做到账实相符，按时报送报表。2、按照会计核算的原则，定期分析公司的成本、费用及盈亏情况。3、负责公司税款的计算、申报、核对及缴纳工作。
4、妥善保管会计凭证、会计帐本、会计报表和其他相关会计资料。5、负责营业执照的年检工作。
6、严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度。7、定期或不定期抽查公司的考勤及工资核算是否正确。8、定期或不定期抽查物资的管理及采购价格。
9、有权拒绝任何不真实不合法的报销。发现违反财经纪律、财务制度的，应及时制止及纠正，重大问题应向财务经理汇报。
10、做好与政府部门及公司其他部门的沟通工作，以提高工作效率，完善管理。11、物业费、停车费、垃圾清运费、水费等各项收入的核算及监督。12、每月月末盘点货币资金。
13、每月负责与电信部门合作项目费用的核对、开票及收取工作。14、对交给收银员的收据号码进行登记。
15、根据行政部提供的用餐人数，核算伙食费是否超标。
16、根据电工提供的宿舍各房间的用电度数及用水吨数，核对超标部份，按宿舍管理相关规定进行分摊核算是否正确。17、完成管理层临时交办的任务。（三）出纳岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理及银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，严格审核各种付款凭证，任何付款必须经过财务经理及公司领导审核签章后方可支付。2、收款后应及时开具收据并盖章。
3、建立健全现金日记账及银行存款日记账，做到日清月结。4、定期收取、盘点各个项目管理处收银员的现金。5、不得坐支现金，不认白条抵现金。
6、严格支票管理制度，使用支票须按支票顺序审批后方可支付。不准签发空头支票。7、每月月底，现金账面余额与库存现金应核对相符，银行账面余额与银行对账单应核对相符。月底应打印银行对账单交会计备查。月末银行对账单如与银行账面余额不符，应及时编制“银行存款余额调节表”说明。
8、不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理业务。9、保管好库存现金、银行支票及其他票据。10、月末编制现金及银行余额表，与会计签名确认。11、配合会计做好各种账务处理。
12、有权拒绝任何不真实不合法的报销。发现违反财经纪律、财务制度的，应及时制止及纠正，重大问题应向财务经理汇报。13、完成管理层临时交办的任务。（四）收银员岗位职责
1、负责物业管理费、本体维修基金、设施设备维护费、水电费、停车场地服务费、垃圾清运费、装修保证金、网络费、电话费等的收取工作。2、负责网络费的核对工作。3、负责装修保证金的退付工作。4、每天收取、核对临时停车费。
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